Operaciones del día

Dashboard

Modo local
Facturado hoy RD$0.00
Cobrado CxC hoy RD$0.00
Ingresos hoy RD$0.00
Citas de hoy 0
Caja estimada efectivo RD$0.00

Facturación de hoy

No. Cliente Servicio Total Estado

CxC cobradas hoy

Cliente Monto Factura

Citas de hoy

Facturación

Un cobro general aplica el dinero recibido a todas las cuentas por cobrar del cliente, de la más antigua a la más reciente.

Nueva factura

Cliente
Selecciona un cliente para ver nombre y teléfono.

Servicios de la factura

Servicios RD$0.00
Adicionales RD$0.00
Descuentos RD$0.00
Adicional general sin comisión RD$0.00
Total servicios y cargos RD$0.00
Total servicios antes de propina RD$0.00

Formas de pago

Pagos ingresados RD$0.00
Pendiente servicios RD$0.00
Excedente disponible RD$0.00
Total final con propina RD$0.00
Sobrante después de propina RD$0.00

Facturas

No. Fecha Cliente Servicio Total Pago Acción
Administración

Registro especial de facturas

Factura Fecha actual Cliente Total Estado cierre Acción

Registrar cobro

Cliente -
Facturas pendientes 0
Saldo total del cliente RD$0.00
Total formas de pago RD$0.00
Diferencia contra monto a pagar RD$0.00

Cuentas por cobrar

Factura Cliente Total Abonado Pendiente Acción

Recibos de cobros CxC

Fecha Recibo Factura / CxC Cliente Método Monto Acción

Transferencias no confirmadas

Fecha Factura Cliente Monto Vence Referencia Acción

Nueva reserva

Agenda

Registrar producto o insumo

La existencia actual NUNCA se edita aquí directamente: se calcula sumando los movimientos (entradas, salidas, transferencias, ajustes) del artículo. La existencia inicial solo aplica al crear un artículo nuevo.

Inventario

SKU Producto Tipo Existencia Mínimo Costo Estado

Almacenes y ubicaciones

Almacenes registrados

Suplidores

Suplidores registrados

Compra de inventario

Total: RD$0.00

El destino de la compra depende de la configuración de Almacén de provisiones (arriba). Crea la entrada de inventario una sola vez y actualiza el costo promedio. Si el artículo controla lote, crea el lote automáticamente.

Compras registradas

Fecha Suplidor Artículo Cantidad Total Modalidad

Lotes de inventario

Registro manual de lote (entradas fuera de una compra). Un artículo sin control de lote sigue funcionando igual que antes: nunca se le obliga a tener lote.

Lotes registrados

Cuentas por pagar a suplidores

Transferir inventario entre ubicaciones

Transferencias recientes

Mesas y estaciones

Mesas registradas

Mínimos y reposición por mesa

Cantidad sugerida de reposición = máximo entre 0 y (stock objetivo − existencia actual). Nunca sobrescribe existencias ni movimientos.

Reglas de mínimo por mesa

Ficha técnica de servicios

Cuánto material consume normalmente un servicio. El consumo automático en Facturación está desactivado hasta que se active abajo.

Fichas técnicas registradas

Consumo pendiente de confirmación

Solo aparece aquí cuando el modo de consumo es "Auditoría". Nunca se oculta: revisa y confirma para descontar el inventario real.

Pérdida, daño o vencimiento

Reduce la existencia y conserva el costo para reportes. No crea ningún egreso nuevo.

Pérdidas y daños registrados

Conteo físico

Diferencia: 0

Crea un solo ajuste (positivo o negativo) por la diferencia. Requiere motivo cuando hay diferencia.

Conteos físicos confirmados

Ventas de productos

Módulo independiente de Facturación de servicios: solo productos, nunca servicios, colaboradoras de servicio ni propinas. Cada línea selecciona su propia ubicación de salida (estantería, almacén del salón u otra ubicación autorizada); nunca hay respaldo automático a otra ubicación.

Subtotal exentoRD$0.00
Subtotal gravadoRD$0.00
DescuentosRD$0.00
ImpuestoRD$0.00
TotalRD$0.00

Formas de pago

Pagado: RD$0.00 · Pendiente: RD$0.00

Descuenta EXCLUSIVAMENTE la ubicación seleccionada en cada línea: nunca hay respaldo automático a otra ubicación. Si falta existencia o la ubicación no está habilitada para vender, la venta se bloquea. El saldo no cubierto con pago confirmado crea una cuenta por cobrar del cliente (misma cuenta corriente que Facturación de servicios, identificada como origen "Producto").

Ventas de productos

Plazos de alerta de vencimiento

Días antes del vencimiento en que un lote pasa a "próximo a vencer" (temprana/próxima) o "urgente". Nunca están fijos en el código.

Alertas de inventario

Ubicación/mesa bajo mínimo, entregas pendientes de recepción, auditorías pendientes, variaciones sin justificar, lotes próximos a vencer/vencidos/en cuarentena y consumo anormal de activos.

Entrega a mesa

Almacén → Mesa: transferencia interna (nunca genera ingreso, nunca entra en Cierres). Queda "Pendiente de recepción" hasta que la colaboradora confirme.

Entregas y devoluciones de mesa

Salidas internas de inventario

Colaboradora, área general, activo/equipo, mantenimiento u otro destino. Toda salida interna debe identificar destino y responsable; nunca genera egreso nuevo (el egreso ya ocurrió al comprar).

Salidas internas registradas

Almacén de la Academia: consumo

Clase, práctica, taller, demostración, evaluación o uso administrativo. Nunca se mezcla con el consumo del salón.

Consumos de Academia registrados

Auditoría de Academia

Compara saldo inicial, compras/transferencias recibidas, devoluciones y consumo registrado contra el conteo físico. Nunca se mezcla con la auditoría de mesas del salón.

Auditorías de Academia

Auditoría de mesas

Compara consumo esperado (fichas técnicas de servicios), consumo observado (saldo inicial + entregas − devoluciones − conteo físico) y consumo real declarado. Nunca crea sanciones ni egresos automáticos.

Auditorías de mesa

Registrar activo fijo

Activos fijos

Activo Categoría Valor Deprec. Valor libros Ubicación Estado

Custodia de activos

Una custodia activa se cierra automáticamente al asignar una nueva para el mismo activo (no se sobrescribe el custodio anterior, queda en el historial).

Custodias

Mantenimiento, daño o pérdida de activo

Historial de mantenimiento/daño/pérdida

Regla de consumo anormal de activo

Sin regla, nunca se genera alerta de consumo anormal (no se inventa una media ni se bloquea el consumo). Indica un activo específico o una categoría, y al menos un máximo (cantidad y/o costo).

Reglas de consumo de activos

Alertas de consumo anormal de activos

Payroll

Bonos de esta nómina

CxC del colaborador a descontar

Total facturado por colaborador (período 21-20) RD$0.00
Umbral aplicado 0%
Total descuentos RD$0.00
Neto a pagar RD$0.00

Guardar solo calcula y congela un borrador: no marca propinas ni comisión como pagadas, no descuenta CxC y no genera egreso. Eso ocurre únicamente al pagar la nómina desde el listado.

Solicitar vacaciones

Solo registra la solicitud: no crea ningún movimiento de dinero. El anticipo se paga después, cuando la solicitud esté Aprobada.

Vacaciones registradas

Colaborador/a Inicio Días Monto Estado Acción

Reporte de nómina

Período Corte Empleado/a Base Comisión Propinas Deducción Neto Estado Acción

Cargo interno a colaborador

Servicio consumido u otro concepto autorizado. Sin salida de caja/banco: crea únicamente la cuenta por cobrar. Para avances con dinero real (efectivo, salario, propina) usa Egresos → Avance autorizado.

CxC de colaboradores

Colaborador/a Concepto Tipo Fecha Original Aplicado Pendiente Estado Egreso

Cierres

Exactamente dos cierres por día: caja registradora y consolidado de valores y tesorería (bancos, caja fuerte, caja chica y otras cuentas viven dentro del detalle del consolidado).

Historial de cierres

Fecha Tipo Esperado Contado Tarjeta Gastos Faltante Sobrante Diferencia Estado Acción

Conciliar pago de tarjeta

Lotes pendientes de conciliación

Fecha cierre Procesador Lote Monto tarjeta Comisión Neto a recibir Acción

Registrar egreso

Egresos registrados

Fecha Tipo Origen Destino Concepto Monto Acción

Filtros

Los balances diarios y de rango usan la zona horaria America/Santo_Domingo, la misma que usan los cierres.

Balance diario

Elige una sola fecha (Desde = Hasta) y una cuenta específica en los filtros para ver el balance inicial y final de ese día.

Cuentas y cajas

Movimientos

Fecha Cuenta Tipo Detalle Referencia Entrada Salida Saldo acumulado

Reportes de gestión

Resumen gestión

Base de datos

Agregar cliente

Agregar servicio

Agregar colaborador

Umbrales de comisión asignados

Agregar cuenta o caja

Agregar umbral de comisión

Configurar TSS

Tasa, tope y base contributiva del aporte del colaborador. Ninguna nómina puede pagarse sin una configuración vigente.

No modifica ninguna nómina ya pagada: cada nómina conserva la configuración vigente al momento en que se guardó.

Agregar compañía de tarjeta

Clientes

Servicios

Colaboradores

Cuentas y cajas

Compañías de tarjeta

Umbrales de comisión

Configuraciones TSS

Administración

Crear usuario

Solo los correos autorizados como administradores pueden crear usuarios.

Accesos

Usuarios registrados

Nombre Correo Rol Estado Clave Contraseña temporal Cuentas Acciones
Pulsa Actualizar para cargar usuarios.

Los cambios se aplican a los usuarios de Supabase Authentication.

Confirmar transferencia